False Breakout คืออะไร?

False Breakout คือสัญญาณหลอกหรือไม่?



False Breakout หรือ Fake Breakout คือคำศัพท์ที่ถูกใช้ในวงการวิเคราะห์เชิงเทคนิค (TA) หมายถึงปรากฏการที่ราคาทรัพย์ทะลุ (Breakout) ออกจากแนวรับ/ต้าน หรือ เส้นแนวโน้ม (Trend Line)  ซึ่งโดยปกติ นี่เป็นสัญญาณเปิดออเดอร์ เพราะกราฟราคาที่ได้ Breakout ออกมาแล้ว มักจะเคลื่อนที่ต่อในแนวโน้มเดิม ในทางกลับกัน ราคาที่ Breakout ในกรณีนี้กลับสวนทางกับที่เทรดเดอร์คาดไว้ แล้วหวนกลับเข้าไปในแนวเดิม ส่งผลให้ออเดอร์ที่เปิดในช่วง False Breakout นี้ ขาดทุน

มากไปกว่านั้น False Breakout อาจส่งผลให้เทรดเดอร์ที่เปิดออเดอร์ Stop Loss เสียหายได้ เนื่องจากการ Breakout ในลักษณะนี้เป็นเพียงสัญญาณปลอม เมื่อราคาได้ไปถึงจุดที่เทรดเดอร์ตั้ง Stop Loss ไว้ ระบบก็จะตัดขายสินทรัพย์ของเทรดเดอร์ท่านนั้นโดยอัตโนมัติ เพราะคาดว่าราคาจะต้องลงต่อ อย่างไรก็ตาม ถ้าราคาได้กลับเข้ามาอยู่ในช่วงเดิม เทรดเดอร์ผู้นั้นก็จะเสียโอกาสทำกำไรมากขึ้นเลย





ตัวอย่างของ False Breakout



ในกรณีนี้ กราฟราคาได้ Breakout ออกจาก Neckline ของ Chart Pattern รูปแบบ Inverted Head and Shoulder ที่มักจะส่งผลให้เกิดการกลับตัวขึ้นของแนวโน้มในตลาดอย่างมีนัยยะสำคัญ



อย่างไรก็ตาม สัญญาณนี้กลับเป็นแค่สัญญาณหลอก (False Signal) หลังจากที่กราฟราคาขึ้นสูงไปได้สักพัก มันก็ได้ร่วงลงและทะลุ Neckline เป็นครั้งที่สอง แล้วกลับไปเป็นแนวโน้มขาลงเช่นเดิม





ชนิดของ False Breakout



False Breakout สามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทหลัก ๆ ตามทิศทางของการ Breakout



1. Bull Trap (กับดักกระทิง) คือ ลักษณะ False Breakout ที่เกิดขึ้นเมื่อกราฟราคาได้ Breakout ออกจากแนวต้านขึ้นไป แล้วถดถอยลงมาอยู่ในช่วงราคาเดิมในระยะเวลาอันสั้น



2. Bear Trap (กับดักหมี) คือ ลักษณะ False Breakout เป็นสัญญาณหลอกว่าแนวโน้มในตลาดกำลังจะเป็นขาลง เนื่องจากกราฟราคาได้ Breakout ออกจากแนวรับ อย่างไรก็ตาม หลังเวลาได้ผ่านไปสักพัก กราฟราคาก็กลับเข้าไปอยู่ในแนวโน้มเดิม





วิธีหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจาก False Breakout



การหลีกเลี่ยง False Breakout ทั้งหมดนั้นเป็นไปไม่ได้ สิ่งที่เทรดเดอร์สามารถทำได้นั้นก็คือการบรรเทาความเสี่ยงผ่านการประสานใช้เครื่องมือ ความรู้ Indicator ที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มโอกาสสำเร็จในการเทรด



หนึ่งวิธีที่ป้องความเสี่ยงจาก False Breakout ได้ก็คือการอดทนรอ หาจังหวะที่เหมาะสมสำหรับการเปิดออเดอร์ โดยพื้นฐาน เทรดเดอร์ควรรอให้แท่งเทียนที่ปิดเหนือแนวที่ถูก Breakout หนึ่งถึงสองแท่งก่อนที่จะเทรด หรือดูกราฟแท่งเทียนใน Time Frame ที่ใหญ่ขึ้น เพื่อยืนยันว่าแนวโน้มในตลาดจะไปตามที่ทิศทางที่คาดหวังไว้



อีกหนึ่งในวิธีที่ปลอดภัยสำหรับการยืนยันว่าการ Breakout เป็นสัญญาณจริง คือการดู Volume (ปริมาณการซื้อขาย) ประกอบ ตามที่ทฤษฎีดาว (Dow Theory) ข้อที่ 5 ได้ระบุไว้ว่า “Volume Must Confirm The Trend” หรือ Volume จะต้องยืนแนวโน้มของตลาด ดังนั้น เมื่อปริมาณการซื้อหรือขายในตลาดสูงมากพอ ก็บ่งบอกได้ว่าการ Breakout นั้น เป็นจริงและไม่ใช่สัญญาณหลอก



อย่างไรก็ตาม วิธีนี้ก็มีข้อเสียหลัก ๆ หนึ่งอย่าง คือ จังหวะที่ Volume ดันขึ้นสูง ราคาที่ Breakout แล้วก็มักจะขึ้นหรือลงไปมากแล้ว เทรดเดอร์ที่รอสัญญาณนี้จึงมีความเสี่ยงที่จะตกรถ



นอกจากวิธีที่กล่าวมาแล้ว เพื่อลดความเสี่ยงในการเทรด เทรดเดอร์ควรมีวินัยและการบริหารความเสี่ยงที่ดี การมีแผนเพื่อออกจากออเดอร์ที่ขาดทุนจึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากสำหรับนักลงทุน 



ซึ่งกลยุทธ์เพื่อออกออเดอร์ที่เป็นที่นิยมในหมู่เทรดเดอร์ก็คือการ Stop Loss ถึงแม้อาจมีความเสี่ยงที่จะโดน False Breakout ปิดออเดอร์ในจังหวะที่ไม่ต้องการ แต่ ในกรณีที่ราคาในตลาดสวนทางกับที่คาดหวังไว้ ระบบ Stop Loss ก็มีประโยชน์ต่อการควบคุมความเสียหายมาก อีกกลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ยงที่เป็นที่นิยมก็คือการ Take Profit หรือขายสินทรัพย์เพื่อทำกำไรเมื่อมีโอกาส เพื่อลดความเสี่ยงที่กำไรนั้นจะลดลง หรือขาดทุน ในที่สุด





อ้างอิง:



DailyFX, Stock2morrow, Dailypriceaction, DayTradeTheWorld